Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. Z o.o. w Skierniewicach za 2016 rok, w syntetyczny sposób przedstawia wyniki osiągnięte prze Spółkę w zakresie realizacji zadań rzeczowych i wartościowych, w odniesieniu do zakładanego planu.
Sprawozdanie obejmuje działalność spółki od 01 stycznia 2016 roku – do 31 grudnia 2016 roku.
Zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zasadami prowadzenia rachunkowości określonymi ustawą oraz innymi przepisami obowiązującymi w jednostkach gospodarczych.
Przedmiotem działalności MZK Sp. z o.o. jest przede wszystkim transport miejski.
W okresie sprawozdawczym Spółka była skoncentrowana przede wszystkim na realizacji zadań powierzonych jej na mocy umowy zawartej z Gminą Miastem Skierniewice w tym w szczególności:
- na przewozy autobusowe,
- na usługi zamawiania organizacji dystrybucji biletów komunikacji miejskiej,
- na usługi kontroli dokumentów przewozu osób korzystających z usług organizowanych w ramach systemu komunikacji miejskiej w Skierniewicach.
Poza usługami z zakresu komunikacji zbiorowej Spółka prowadziła również inną działalność usługową.
- Najważniejsze przedsięwzięcia w 2016 roku:
I . Uczestnictwo w projekcie unijnym, w cel pozyskania środków na odnowę taboru komunikacji miejskiej.
- Projekt „ Zakup niskoemisyjnego taboru wraz z inteligentnymi systemami powiadamiania w mieście Skierniewice” – niestety nie otrzymał dofinansowania.
- Podpisanie umowy na przeprowadzenie testu autobusu firmy Solaris.
III. Kontrola ewaluacji poprzedniego projektu w miesiącu marcu zakończona pozytywnie.
- Informacja o zakończeniu pięcioletniego okresu trwałości projektu i trwałego zniszczenia dokumentów stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
- Wprowadzenie internetowej sprzedaży biletów okresowych.
- Uruchomienie dodatkowego punktu sprzedaży biletów w kasie Urzędu Miasta.
VII. Zawarcie nowej Umowy Wykonawczej na świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej, obowiązującej od dnia 15 czerwca 2016 roku.
Umowa została zawarta bezpośrednio na podstawie art. 22,ust.1, ptk.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym( Dz.U. z 2011r. nr 5 poz.13) i obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.
VIII. Zorganizowanie jubileuszu 40-lecia komunikacji miejskiej w Skierniewicach.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zdarzenia , które miały by istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki lub zagrażały płynności finansowej.
- ZAKRES USŁUG KOMUNIKACYJNYCH
Wedlów stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, MZK Sp z o.o. obsługiwała :
- 7 linii zwykłych
- 1 linię przyspieszoną
- 5 linii specjalnych
2.1. Realizacja pracy przewozowej.
W okresie sprawozdawczym MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach, wykonała na regularnych liniach komunikacji miejskiej prace przewozową w wysokości 717.338 kilometrów. To mniej niż zakładał plan o 31.833 kilometrów .
Sprzedano - bilety jednorazowe – 524.818 szt.
- bilety okresowe 30 dniowe 7.933 szt.
Przychód, jaki Spółka osiągnęła ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych zamknął się kwotą 1. 229.590.18 zł
- Struktura taboru komunikacji miejskiej.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała w inwentarzu autobusy :
- Solaris Urbino 12 - 4 szt.
- Solaris Urbino 10- 6 szt.
- Man - 5 szt.
- Jelcz - 2 szt.
- Volkswagen - 3 szt.
- Ogółem spółka posiada 21 sztuk autobusów , którego średnia wieku wynosi 12 lat.
Spółka posiada również w swoich zasobach pojazdy do świadczenia usług przewozowych okazjonalnych oraz do celów gospodarczych:
- Autosan H11, Fiat Dukato, Ciągnik Ursus C-360 i 2 sztuki Volkswagenów T4.
- DZIAŁALNOŚĆ INEWSTYCYJNA
Na działalność inwestycyjną Spółka wydatkowała kwotę - 67.216,11 zł.
- Zamontowanie elektronicznego szlabanu na parkingu – 10.716,43 zł
- Zakup pawilonu dla dyspozytorów oraz ochrony - 12.966,68 zł
- Sporządzono Studium Wykonalności - 25.000,00 zł
- Zamontowano klimatyzację - 10.898,00 zł
- Rozbudowa monitoringu - 7.635,00 zł
Wydatki na inwestycje w stosunku do roku 2015 roku wzrosły o 157%.
3.1 Efekty nakładów inwestycyjnych:
Zakup pawilonu dla dyspozytorów, zamontowanie elektronicznego szlabanu oraz rozbudowa monitoringu zapewniła lepszy nadzór nad placem manewrowym oraz parkingiem.
W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobudowaliśmy własne przyłącze elektryczne na Stacji Paliw przy ul. Armii Krajowej oraz wymieniliśmy piece akumulacyjne w budynkach Stacji Paliw na klimatyzację co dało nam oszczędności w kosztach energii ok. 40 %.
Studium wykonalności projektu zostało zlecone do wykonania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO woj. Łódzkiego na zakup 10 szt. autobusów niskoemisyjnych.
Pomimo, że wniosek nie otrzymał dofinansowania Studium wykonalności zostanie ponownie wykorzystane do złożenia wniosku w roku bieżącym.
- Remonty bieżące
Wykonaliśmy remont kapitalny dwóch sanitariatów. W pomieszczeniach na parterze wydzieliliśmy sanitariat dla kierowców parkujących swoje pojazdy na naszym parkingu w którym zamontowaliśmy kabinę prysznicową.
PRZYCHODY SPÓŁKI
Przychody Spółki tworzyły:
- Przychody z działalności operacyjnej,
- Przychody ze sprzedaży usług z działalności ubocznej,
- Pozostałe przychody operacyjne
Tabela przychodów
KOSZTY
Koszty całokształtu działalności gospodarczej w 2016 roku wyniosły 13.562.663,70 zł w stosunku do planowanych 15.454.128 zł co stanowi 87,76 % planu.
Tabela struktury kosztów
- Rekompensata
Przychody komunikacji zbiorowej za 2016 roku
Koszty komunikacji zbiorowej za 2016 roku.
Rozliczenie rekompensaty
Wynik na komunikacji zbiorowej zamknął się wynikiem – 284.089,59 zł
W wyniku zmniejszenia kosztów rekompensaty o dodatnie wpływy z działalności ubocznej o kwotę 22.533,57 zł należna dopłata do rekompensaty od Organizatora za 2016 rok wynosi 261.556,02 zł.